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![唐川](https://public.zaoge.com/wwwroot/202203/18/op_1420116234249bd2424.png)
唐川
从业8年
ICP许可证食品经营许可证社保开户
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企业现金管理的目标,是要在资产的流动性和盈利能力之间均衡,以达到长期利润最大化的目的
资产流动性,是指银企业所持资产的变现能力;从流量状态考察,流动性是企业及时获得可用资金的筹资能力。
而持有现金,是对资金的变相占用,以现金的形式存在得资产,既不能像存款一样获得利息,也不能像债券股票一样获得收益,所以它盈利能力最差
补充:资产流动性与盈利的关系:资产流动性越强,资产的盈利性就越差,资产的流动性与资产的盈利性呈反方向变化。如现金是流动性最强的资产,但同时又是一种非盈利性资产,不能给企业带来任何收益;相反,固定资产的流动性很差,却是盈利性资产,企业的盈利还得靠这些流动性低的资产来创造。
2022-11-07 22:01:58
![杨一风](https://public.zaoge.com/wwwroot/202207/15/op_17362262d13516adff1.png)
杨一风
从业1年
专利撰写发明专利申请
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企业现金管理的目的:通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理的控制营运风险,提升企业整体资金的利用效率,从而不断加快企业自身的发展。
传统意义上的现金管理主要是涉及企业资金的流入流出。然而广义上的现金管理,其所涉及的范围就要广的多,通常包括企业帐户及交易管理、流动性管理、投资管理、融资管理额风险管理等。企业现金管理主要可以从规划现金流、控制现金流出发。
2022-11-07 22:53:57
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