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范晓琴
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所在地区:西安市
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市场风险是通过一系列市场参数的波动性反映的,这些市场参数包括利率、股票指数、汇率等。这种不稳定性以市场波动性计量。为反映市场工具的市值变动情况,需要把波动性与灵敏度结合起来考虑。
灵敏度反映市场参数的—定变化对该工具市值的影响程度。同时使用市场参数的波动性和市场工具的灵敏度,便可量化市场价值的变动情况。
控制市场风险,是指把给定的资产负债组合的价值波动控制在指定的范围内。这个范围可以以组合的敏感度表示,也可以价值表示。设好了范围,就可以通过经常调节资产负债组合灵敏度来实现风险管理。
2022-10-23 19:37:56
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