资产负债表中货币资金能不能为负数？
138****9673
货币资金是指
提问时间:2022-09-22 06:36:07
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回答
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共1个
徐茂麒
从业11年
药品经营许可证医疗器械经营许可证
所在地区:南昌市
咨询解答:414
这其实是两个概念。
现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，一般为三个月内到期的投资，包括一些短期债券投资。
而货币资金包含库存现金、银行存款和其他货币资金，其中可能包含不可随时变现的款项，例如使用受限的货币资金（包括银行承兑汇票保证金、部分定期存款等，当然现在超过一定期限的定期存款会作为“定期存款”科目单独披露）。
2022-09-22 09:31:08
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