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共1个
郭青青
从业6年
商标异议专家商标注册商标撤三
所在地区:苏州市
咨询解答:32
一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下: H = E ×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下: H = E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
2022-04-19 17:38:56
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