基金的管理费是每月都扣吗?
153****4458
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基金公司管理费收入如何征税
提问时间:2022-08-23 07:58:53
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共2个
![钟生林](https://public.zaoge.com/wwwroot/202206/27/op_15010762b955b31e783.png)
钟生林
从业2年
专利申请发明专利申请专利驳回复审
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不是
基金管理费是每个交易日都会计算,但是是定期支付的。每隔一段时间支付一次,管理费费率是按年算的。
基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。
基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,更不能另外向投资者收取。
2022-08-23 09:49:55
![王登峰](https://public.zaoge.com/wwwroot/202202/17/op_181850620e210a3ac9b.png)
王登峰
从业9年
营销策划品牌咨询
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基金管理费是基金公司,也就是基金管理人的管理报酬,是基金公司的主要收入方式。 基金管理费是按日计提,月底由基金托管人(在我国是托管银行)从基金总资产中一次性支付给基金管理人,不另外向投资人收取。
每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 比如基金管理费,年费率为1.5%,这一年有365天,某只基金前一日基金资产净值为100亿元,则该日基金管理费计提额=10000000000*1.5%/365=41万 也就是一只管理资产总额在100亿的基金,年管理费率为1.5%的情况下,一天的管理费在41万。每天计提管理费,月底支付一次。 直接从基金总资产中扣除,你看到的所有基金净值是已经扣除了所有费用了。
同样,基金托管费,销售服务费也是这样收取的。
2022-08-23 08:21:54
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