基金里的权益登记日和收益分配除息日是什么意思?到底如何分红?
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基金的权益登记日
提问时间:2022-06-02 14:49:52
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![尚靖](https://public.zaoge.com/wwwroot/202208/03/op_15091162ea1f176fbdd.png)
尚靖
从业8年
发明专利申请国际专利申请
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权益登记日:基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参加分红,这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说,权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天,当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高,但可以享受分红的权益,而分红后申购则基金份额净值较低。基金作为一种中长期的投资理财方式,只要您看好某只基金未来的增长趋势,您就可以考虑适时购入。
2022-06-02 15:26:53
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