基金单位净值变化？
135****4169
2008年 证券投资基金 净值
提问时间:2022-04-13 03:02:19
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回答
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共1个
甘小龙
从业2年
商标注册商标初审维权
所在地区:洛阳市
咨询解答:587
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
2022-04-13 03:28:21
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