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共1个
陈银
从业9年
专利申请注册商标财税筹划
所在地区:成都市
咨询解答:233
资金池（Cash Pooling）也称现金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式，以统一调拨集团的全球资金，最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。不同的银行对现金池有具体不同的表述。
中文名
资金池
外文名
Cash Pooling
别 称
现金总库
早期本质
资金管理模式
2022-10-27 20:08:06
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