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童星月
从业8年
国际商标注册
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一、要全方位和全过程加强企业现金管理
(一)统管资金,统一调配使用资金,加强对企业分公司现金的管理
(二)加强对往来款项和存货的管理,加速资金的周转
(三)适当利用企业信用和银行信用进行融资,增大企业的可支配现金量
(四)加强对企业投资过程中现金流量的管理和控制
二、周密计划,科学运作,提高现金的使用效益
(一)利用银行不同期限的存款进行资金运作
(二)依托证券一级市场进行资金运作
(三)购买国债
(四)委托信誉较好、规模较大的专业机构理财
2022-10-18 11:34:42
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