是不是上证指数升了基金净值就会上升？

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资产管上证指数

提问时间:2022-06-19 19:21:55

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邓玉海

从业9年

道路运输证进出口许可证食品经营许可证

所在地区:长沙市

咨询解答:560

咨询TA

　　与上证指数挂钩的指数基金一定是；与沪深300指数挂钩的基金一般都是。

其他的就不是一定了。　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。　　基金资产的估值原则如下：　　

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。　　

2、未上市的股票以其成本价计算。　　

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。　　

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

2022-06-19 20:19:56

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