回答
|
共2个
吴佳鑫
从业3年
人力资源服务许可证出版物经营许可证音像制品经营许可证
所在地区:青岛市
咨询解答:522
企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为重点。
资金是企业的血液，资金链断裂是许多企业巨人轰然倒地的直接原因。
资金管理可以产生效益，采取何种资金收付方式是差异巨大的。销售时预收款和三个月后收款会差三个月的利息。采购时预付款和三个月后付款也会差三个月的利息。
还有汇款与开支票与开汇票，各种付款方式之间都是不一样的，都是会产生资金收益的。
另外资金周转效率的提升，资金占用的减少，都会产生实实在在的利息收益。
做好资金管理，可以在无形之中产生巨大的资金收益。
2022-06-19 20:43:52
范美林
从业11年
软著申请版权登记
所在地区:丽江市
咨询解答:332
货币资金管理是按照国家有关规定，对现金和银行存款进行计划、组织、监督。包括现金管理和银行存款管理。
(1)建立现金管理责任制。
配备专职出纳人员负责办理现金收支和保管业务，非出纳人员不能经管现金。
一切现金收付业务都必须以审核签证的会计凭证为依据，及时登记帐簿，按时清点。做到收支清楚，手续完备，帐实相符。
不得以白条顶库和保留帐外现金，(2)不得坐支现金。
一切现金管理单位的现金收入，必须随时送存银行，除另有规定者外，一般不得使用业务收入的现金直接进行支付。
(3)实行限额管理。
库存现金额度由银行核定，一般不得超过企业三天的零星开支。
距离较远，交通不便的单位，可适当放宽，但最多不得超过企业15天零星开支所需现金。超过限额部分，应及时送存银行。
(4)控制现金使用范围。我国规定现金只能用于：对职工个人发放的工资、奖金、津贴、福利费以及出差人员的差旅费等;对不能转帐的集体和城乡居民的劳务报酬;单位之间不足转帐结算起点的零星现金支付等。
派人到外地采购，应通过汇款或其他结算方式，不得携带现金或经邮局汇款。不属于现金使用范围的各种款项，均应通过银行办理转帐结算。
(5)严格企业内部审批和报销制度，加强备用金的管理。
2022-06-19 21:16:52
没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关问答
相关资讯
换一批
解析专利转让价格和问题
随着社会的发展，在日常生活中，我们都知道我们的专利在我国是受保护的。如果我们想要使用它们，我们就必须获得相应的权利。
专利转让,专利使用权
804次浏览
2022-03-02 15:29:10
美国商标的申请程序和申请方式
这篇文章阐述了美国商标注册的程序、美国商标注册的申请方式，希望这些知识对你有所帮助
美国商标注册
314次浏览
2022-12-29 16:55:30
怎么查询公司专利的法律状态
在许多商业活动中，拥有专利权有很多好处，但拥有专利权并不一定是真的，专利的数量众多，很多人都不能一一了解。那么如何查询公司专利的法律状态呢？ 以下是早鸽网顾问为您做的详细介绍，希望对您有所帮助。
专利
524次浏览
2022-08-24 17:22:39
个人公司的注册指南
随着创业潮的兴起，越来越多的人选择注册个人公司开展自己的业务。个人公司是一种适合个体经营者的企业形式，相对简单灵活。但是，对于初次创业的人来说，如何注册个人公司可能会感到困惑。下面早鸽网顾问将为您提供详细的注册指南，帮助您成功注册个人公司。
注册个人公司
74次浏览
2023-07-07 16:23:29
商标初审公告的流程和注意事项有哪些
在商标注册过程中，初审公告是一个重要的环节，标志着商标申请已经通过了初步审查，即将进入公告期。
商标初审公告
134次浏览
2023-12-21 15:34:14
最新问答
2023-06-19 06:34:24
北京海丰益商贸中心基本介绍?
北京海丰益商贸中心基本介绍?
2023-06-19 06:33:56
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
2023-06-19 06:33:29
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
2023-06-19 06:32:19
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
2023-06-19 06:31:54
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
