基金赎回净值按哪天的算？
156****3992
基金读回净值是按申请日算
提问时间:2022-07-06 00:24:21
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回答
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共1个
李春来
从业7年
商标注册商标转让
所在地区:广州市
咨询解答:420
（招商银行）基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。
2022-07-06 02:53:22
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