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李佳莲
从业7年
公司注册软著申请著作权补证
所在地区:湖南湘江新区
咨询解答:328
1.制定货币资金管理办法。
2.制定岗位分工及授权标准。
3.库存现金限额的核定。
4.禁止坐支。
5.外地采购的，按规定通过银行将款项汇往采购地点，接受采购地银行管理与监督，不准携带现金直接到外地采购或者以化整为零的形式套取现金。公司购置规定的专项控制商品，必须采取转账结算方式，不得使用现金。
6.现金管理“六不准”。
a.不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；
b.不准单位之间相互借用现金；
c.不准谎报用途套取现金；
d.不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；
e.不准讲单位收入的现金以个人名义存入储蓄；
f.不准保留账外公款（小金库）。
7.设立银行存款管理办法。
8.票据及有关印章的管理。
9.加强货币资金业务的监督检查制度，财务主管领导需定期和不定期的对货币资金情况进行检查。
2022-09-29 13:31:22
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