汇添富价值精选基金赎回当天的收益算吗？
156****9145
汇添富基金有什么收益
提问时间:2022-07-21 13:02:16
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回答
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共1个
吴佳鑫
从业1年
商标注册商标转让国际商标注册
所在地区:深圳市
咨询解答:100
所有基金当日申购均没有收益，因为，开放式基金是按照未知净值法进行申购的，只有第二天你才有基金的确权，所以申购当日你没有拥有这只基金。
但是，赎回当天是有收益的，因为，赎回时按赎回日的净值计算赎回款。货币基金的净值永远是一元，因为，它是每天计算收益的，按月结算收益。如果是遇到周五赎回的话，即周五提交赎回申请，而确认是在下周一，所以，周五、周六与周日三天是按正常结算收益的。如果全部赎回份额的话，会将这几天的收益全部加到赎回款中。2022-07-21 14:44:17
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