基金中的<最新净值>与<累计净值>的区别？
134****3365
基金最新净值是什么意思
提问时间:2022-07-17 22:49:26
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回答
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共1个
朱平
从业1年
商标注册
所在地区:杭州市
咨询解答:42
最新净值是每天收盘后基金公司公布的实际单位净值，是买卖基金的每1份额交易价格。 累计净值是基金自成立以来的净值增长业绩，包括以前的分红值。累计净值不参与交易计算。 累计净值 - 单位净值 = 累计分红值
2022-07-17 23:47:28
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