富国中证军工指数分级基金赎回是累计净值还是单位净值？
135****5345
军工富国主题配合
提问时间:2022-03-26 19:03:37
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回答
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共1个
张秀英
从业9年
商标续展商标变更商标变更服务
所在地区:天津市
咨询解答:421
富国中证军工指数分级基金赎回是单位净值,计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）
2022-03-26 20:56:38
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