资金管理部门工作职责？

资金管理中心负责学校开户银行各类账户资金收支管理；处理银行账户往来结算业务以及银行回单分拣、传递工作；负责银行到款记录及支付资金的合规审核；依托信息化管理平台进行大额资金的监管审核；负责学校内部资金调度、筹划与银行进行核对与沟通协调工作；负责对定存资金及利率的审核；拟定结存资金的保值增值方案；对学校资金到款、使用以及结存数据进行统计与分析；负责本中心业务涉及的财务信息公开工作。

（二）具体岗位职责

1．综合管理岗

（1）负责资金管理中心日常工作，围绕中心工作职能，做好各岗位业务的协调和组织，对中心例行工作提出工作方案；

（2）提出本中心非日常事务的解决途径、意见和建议；

（3）协调解决本中心和其他办公室（中心）的工作衔接事宜；

（4）负责校内各单位提供准确无误的支付信息建议书;

（5）负责资金管理的考勤登记工作；

（6）负责资金管理中心职责相关的规章制度、工作总结、工作计划、报告等文字材料的撰写；

（7）负责国库零余额账户项目资金的管理及支付大额资金的二级审核；

（8）负责与预算管理中心进行定期存款回单清理核对工作；

（9）负责监督现金实地盘点工作；

（10）负责所有银行账户未达款项的清理核查工作；

（11）负责学校内部资金调度及筹划，拟定学校闲置资金的保值增值方案。

（12）负责原资金结算中心代存储户资金归并、账户撤消以及后续遗留事项的处理工作。

（13）负责与银行就资金结算业务进行沟通协调工作；

（14）负责就资金支付的合规性出具《财务建议书》；

（15）负责完善资金管理中心内部业务流程梳理和资金管理业务的信息化工作;

（16）负责本中心业务涉及的财务信息公开工作；

（17）完成上级领导交办的其他工作。

2．资金业务岗

（1）负责国库资金大额资金支付审核；

（2）负责薪酬等银行发放数据加密及报盘；

（3）银行回单退单的审核；

（4）负责对无法确认收入的暂存款定期清理及审批后的处理工作；

（5）负责定期存款业务的办理及台账登记，负责与预算管理办公室定期存单的移交工作；

（6）负责一卡通银行资金的管理、资金变化的会计记录工作；

（7）负责保管部长私章和网银U盾及现金保险箱钥匙；

（8）负责资金管理中心月度、年度数据分析、业务统计等工作；为学校相关决策提供依据；

（9）负责财务信息公开涉及资金管理信息资料的统计汇总；

（10）负责处理资金管理中心各类财务凭证资料的装订、保管及归档工作；

（11）负责部门考勤和加值班情况的统计；

（12）负责协助中心主任做好本中心内部日常管理与协调工作；

（13）完成上级领导交办的其他工作。

3．银校出纳岗

（1）负责会计核算中心的开户银行回单确认与记录工作；

（2）负责会计核算中心网银支付业务，按预算资金管理要求，审核国库资金支付业务；

（3）负责会计核算中心的银行支付流水与来款数据的清理、核对与保存；

（4）负责资金管理中心银行支票的开具、领购、保管及登记工作；

（5）负责会计核算中心银行存款日记账及相关数据资料保存；

（6）负责保管财务专用章、出纳私章、银行账号章等各类印章和网银支付的工具；

（7）完成上级领导交办的其他工作。

4．现金出纳岗

（1）负责会计核算中心后勤分中心的对应银行账户的银行回单分拣、传递工作；

（2）负责会计核算中心后勤分中心的支付业务对应银行账户的网银支付；

（3）负责收取暂需现场收缴的现金，及时登记现金日记账；

（4）负责库存现金保管、每日盘库、结账、解送银行工作；

（5）负责保管现金保险箱钥匙；

（6）负责保管现金收讫等印章；

（7）完成上级领导交办的其他工作。