请问基金的，权益登记日是什么意思？
156****7438
基金的权益登记日
提问时间:2022-08-23 12:52:25
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回答
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共1个
王浩
从业2年
工商变更公司注销
所在地区:广州市
咨询解答:627
权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。
2022-08-23 13:55:29
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