公司如何开展财务管理日常工作？

每月月末和月初，是公司财务部门最为忙碌、最为重要的时刻，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。

公司日常的财务管理就是:

一:会计的主要工作:

1.银行提现，报销员工差旅费、交通费、电话费，办公用品、固定资产，购买原材料、销售货物等的增值税专用发票和普通发票，根据这些原始单据，在记账凭证上做好正确的会计分录。

2.缴纳上月税费，支付员工工资，缴纳员工社保，支付前欠供应商账款，核算应收客户的账款，核算固定资产折旧......

3.核算各项成本费用，结转费用。计提本月应交增值税，附加税费，个人所得税等。

出纳的主要工作:

1.做好现金日记账和银行存款日记账，

2.做好现金保管和盘点等。

小公司业务量不大，一般只有一个全盘账会计，出纳大多不是亲戚就是老板娘??

大公司业务量多，一个会计做不过来，会计岗位分得很细，有应收应付会计，税务会计，成本会计，总账会计，做出口的还有出口退税会计，会计主管，财务经理，财务总监。

现在财务部门做账用的ERP系统也不同，大公司用的大多是金蝶软件和用友软件等，

小公司有的用管家婆软件，有的用进销存软件，各不相同。

作为一名财务主管的应起到基本的监督，先锋作用，并时时刻刻都要以身作则，遵守本单位规章制度，当好参谋，规范财务核算，完善费用管理，协调工作情况方面，物质，日常报销，尽量都做好了！要防止漏洞产生

一 强化管理 抓落实

首先要制定详细的财务管理制度，才能为以后的管理工作大下好的基础，使之有章可循，有依可据。

二 各部门用的公款，必须先填写借款申请单位借条，借条上必须有借款人，部门负责人，财务部门负责人签字，总经理审批，要列明借款用途，金额大小要写一致一周之内要清账，上一次借的款项没有还的，不在批准新的借款。

现金报销范围，

属于下列单据可直接支付现金

出差人员的住宿费

由个人垫付招待费

职工工资补贴

财务日常工作可以分一下几个模块来管理：

一、?核算体系

??指导：会计政策和程序、财务制度；

??控制：授权体系、运作协调、财务政策监控、共享服务监督；

??执行：工资、财务循环处理、差旅与费用处理、销售循环处理、抵扣处理、固定资产账务处理、项目核算处理、共享服务管理；

二、?关账与合并管理

??指导：关账安排、合并规则；

??控制：关账与合并协调、账目审核与批准；

??执行：预关账、税务核算、关账、报表合并、内部关联交易处理；

三、?外部财务报表管理

??指导：外部财务审计要求、财务披露要求；

??控制：报表合规监督、内部自查、财务报告批准；

??执行：财务报告准确、董事会汇报准备、合规性报告准备、外部合规性质询处理

四、?财务分析管理

??指导：管理报告框架，管理报告规则与程序，确定关键业绩指标；

??控制：关键也即指标监控，业绩绩效评估影响分析，薪酬激励集成；

??执行：管理报告，业务分析和建模，成本核算管理，记分卡仪表盘创建，分析案例准备；

五、?计划与预算管理

??指导：预算程序与指导原则，战略规划与目标设定，业务计划，资金计划；

??控制：预算和预算模型设计，预算政策监控，预算审批；

??执行：预算编制，预测；

六、?资金与投资管理

指导：流动性规划，资金管理制度，投资组合规划，投资管理制度；

控制：银行账户调整，汇率风险管理，投资组合绩效监控；

执行：现金预测，现金管理操作，外汇交易执行，投资组合管理，投资建模，权益负债管理，资产获取及证券化管理，交易和结算；

?七、?税务管理

??指导：税务规划，税务合规制度；

??控制：税务合规监控；

??执行：税务返还准备，税务质询处理，交易层面的税务建议，税务研究；

八、?内控和合规管理

??指导：企业风险框架，内控控制框架，内审目标与计划；

??控制：风险及合规监控，内控监控，欺诈管理，审计意见监控；

??执行：风险分类与评价，风险报告，合规与内控报告，内部审计执行，审计发现报告；

九、?财务基础架构管理

??指导：财务组织设计，财务系统基础架构设计，财务人员规划，数据监控策略与制度；

??控制：财务系统合规性监控，财务人员绩效评估，主数据管理；

??执行：主数据维护，人员发展，财务系统维护；

希望对您有所帮助。

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