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共1个
杨金贤
从业1年
国际商标注册国际专利申请
所在地区:南昌市
咨询解答:91
都是基金公司自己计算，托管银行核对监督。目前对基金资产的运作监控体系是比较健全的，出现漏洞的机会很小。反而，监管“老鼠仓”要加把劲。
另外各大网站都会在当天的下午4点后公布最新的基金净值。
下面是概念解释，
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值=(总资产-总负债）/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值是最新的基金单位净值加上累次单位分红的总金额，在某一角度反映该基金的往绩。
2022-03-04 05:00:49
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