回答
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共2个
杨洋
从业5年
公司注册集团公司注册分公司注册
所在地区:深圳市
咨询解答:723
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
2022-05-20 13:20:09
王开伟
从业1年
人力资源服务许可证公共场所卫生许可证
所在地区:榕江县
咨询解答:737
基金净值一般指基金单位净值，通俗地讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票，权证，债券，现金，票据等的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当日的基金单位净值。
2022-05-20 13:07:08
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